Bilanz

Konto

Bezeichnung

 01. Januar 2022 Veränderung (netto)
Zuwachs		 Abgang 31. Dezember 2022
1 AKTIVEN 6’205’371.38 11’232’102.95 10’960’191.64 6’477’282.69
10 Finanzvermögen 3’522’794.73 10’437’233.10 10’502’219.99 3’457’807.84
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1’174’671.83 3’659’135.40 3’840’306.74 993’500.49
1000 Kasse 262.40 83.00 163.05 182.35
100000 Kasse 262.40 83.00 163.05 182.35
1001 Post 13’267.64 24’329.00 7’015.25 30’581.39
100100 PostFinance 13’267.64 24’329.00 7’015.25 30’581.39
1002 Bank 1’161’141.79 3’633’881.00 3’832’286.04 962’736.75
100210 Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel 673’562.03 3’633’880.10 3’817’786.54 489’655.59
100220 Thurgauer Kantonalbank 487’579.76 .90 14’499.50 473’081.16
1009 Übrige flüssige Mittel 842.40 842.40
100900 Geldtransferkonto 842.40 842.40
101 Forderungen 627’121.90 5’807’932.70 5’990’913.25 444’141.35
1011 Kontokorrente mit Dritten 2’418’270.60 2’418’270.60
101110 Kontokorrent Steueramt Affeltrangen 1’781’137.85 1’781’137.85
101111 Kontokorrent Steuerverwaltung TG (Affeltrangen) 129’891.25 129’891.25
101120 Kontokorrent Steueramt Amlikon-Bissegg 219’264.05 219’264.05
101121 Kontokorrent Steuerverwaltung TG (Amlikon-Bissegg) 1’373.00 1’373.00
101130 Kontokorrent Steueramt Bussnang 139’126.50 139’126.50
101131 Kontokorrent Steuerverwaltung TG (Bussnang) 18’289.90 18’289.90
101140 Kontokorrent Steueramt Thundorf 127’606.55 127’606.55
101141 Kontokorrent Steuerverwaltung TG (Thundorf) 1’581.50 1’581.50
1012 Steuerforderungen 589’081.45 439’286.40 589’081.45 439’286.40
101210 Steuerguthaben PG Affeltrangen 491’439.40 369’390.00 491’439.40 369’390.00
101211 Steuerguthaben PG Affeltrangen Kanton 1’537.95 304.70 1’537.95 304.70
101220 Steuerguthaben PG Amlikon-Bissegg 49’909.35 47’997.05 49’909.35 47’997.05
101221 Steuerguthaben PG Amlikon-Bissegg Kanton 616.95 243.10 616.95 243.10
101230 Steuerguthaben PG Bussnang 18’565.90 11’526.15 18’565.90 11’526.15
101231 Steuerguthaben PG Bussnang Kanton 3’339.60 -6’724.95 3’339.60 -6’724.95
101240 Steuerguthaben PG Thundorf 23’249.90 16’886.90 23’249.90 16’886.90
101241 Steuerguthaben PG Thundorf Kanton 422.40 -336.55 422.40 -336.55
1015 Interne Kontokorrente 2’945’520.75 2’945’520.75
101500 Interne Kontokorrente 2’945’520.75 2’945’520.75
1019 Übrige Forderungen 38’040.45 4’854.95 38’040.45 4’854.95
101900 Übrige Forderungen 38’040.45 4’854.95 38’040.45 4’854.95
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 671’000.00 970’165.00 671’000.00 970’165.00
1043 RA Transfers der Erfolgsrechnung 669’000.00 970’165.00 669’000.00 970’165.00
104320 Finanz- und Lastenausgleich 669’000.00 970’165.00 669’000.00 970’165.00
1045 RA Übriger betrieblicher Ertrag 2’000.00 2’000.00
104500 RA übriger betrieblicher Ertrag 2’000.00 2’000.00
107 Finanzanlagen 1.00 1.00
1070 Aktien und Anteilscheine 1.00 1.00
107000 Anteilschein Heizgenossenschaft Affeltrangen 1.00 1.00
108 Sachanlagen FV 1’050’000.00 1’050’000.00
1084 Gebäude FV 1’050’000.00 1’050’000.00
108410 EFH Märwilerstr. 20 Affeltrangen, Parz. 988, Geb.Vers.Nr. 243 500’000.00 500’000.00
108420 Schulanlage Schmidshof, Parz. 174, Geb.Vers.Nr. 65 500’000.00 500’000.00
14 Verwaltungsvermögen 2’682’576.65 794’869.85 457’971.65 3’019’474.85
140 Sachanlagen VV 2’682’576.65 794’869.85 457’971.65 3’019’474.85
1404 Hochbauten VV 2’624’500.15 360’029.75 97’941.90 2’886’588.00
140410 Mittelstufe Affeltrangen, Parz. 988, Geb.Vers.Nr. 190 2’700’123.03 2’700’123.03
140419 kum. Abschreibungen Mittelstufe Affeltrangen -239’626.43 81’846.60 -321’473.03
140420 Unterstufe Affeltrangen, Parz. 988, Geb.Vers.Nr. 36 1.00 1.00
140430 Turnhalle Affeltrangen, Parz. 988, Geb.Vers.Nr. 242 1.00 1.00
140440 Schulanlage Wolfikon, Parz. 35, Geb.Vers.Nr. 66 1.00 1.00
140450 Schulanlage Zezikon, Parz. 1354/1348, Geb.Vers.Nr. 42 170’978.00 360’029.75 531’007.75
140459 kum. Abschreibungen Schulanlage Zezikon -6’977.45 16’095.30 -23’072.75
1406 Mobilien VV 1.00 1.00
140620 Informatik Hardware VV 123’000.00 123’000.00
140692 kum.Abschreibungen Informatik Hardware VV -122’999.00 -122’999.00
1407 Anlagen im Bau VV 58’075.50 434’840.10 360’029.75 132’885.85
140700 Sanierung Kindergarten Zezikon 58’075.50 301’954.25 360’029.75
140710 Studienauftrag Turnhalle 132’885.85 132’885.85
2 PASSIVEN 6’205’371.38 7’548’323.96 7’276’412.65 6’477’282.69
20 Fremdkapital 3’641’112.22 6’903’442.40 6’877’900.05 3’666’654.57
200 Laufende Verbindlichkeiten 135’782.22 6’887’357.00 6’872’570.05 150’569.17
2000 Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten 136’182.22 1’429’754.95 1’415’368.00 150’569.17
200000 Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten 136’182.22 1’429’754.95 1’415’368.00 150’569.17
2005 Interne Kontokorrente -400.00 3’395’917.65 3’395’517.65
200510 Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV 318’158.15 318’158.15
200520 Durchlaufkonto Pensionskasse 394’057.85 394’057.85
200530 Durchlaufkonto Kranken- und Unfallversicherung 36’183.70 36’183.70
200540 Durchlaufkonto Quellensteuer 962.60 962.60
200550 Durchlaufkonto Kinder- und Ausbildungszulagen -400.00 42’560.00 42’160.00
200597 Durchlaufskonto 13. Monatslöhne 159’715.40 159’715.40
200598 Hilfskonto Lohn 2’444’279.95 2’444’279.95
2009 Übrige laufende Verpflichtungen 2’061’684.40 2’061’684.40
200900 Lohnschuldkonto 2’061’684.40 2’061’684.40
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 5’330.00 16’085.40 5’330.00 16’085.40
2040 RA Personalaufwand 10’755.40 10’755.40
204000 RA Personalaufwand 10’755.40 10’755.40
2045 RA Übriger betrieblicher Ertrag 5’330.00 5’330.00 5’330.00 5’330.00
204500 RA Übriger betrieblicher Ertrag 5’330.00 5’330.00 5’330.00 5’330.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 3’500’000.00 3’500’000.00
2064 Darlehen 3’500’000.00 3’500’000.00
206500 Thurgauer Kantonalbank Fester Vorschuss 01.07.2018 – 30.06.2023 1’500’000.00 1’500’000.00
206600 Thurgauer Kantonalbank Fester Vorschuss 01.04.2019 – 31.03.2026 1’000’000.00 1’000’000.00
206700 Thurgauer Kantonalbank Fester Vorschuss 31.12.2020 – 31.12.2025 1’000’000.00 1’000’000.00
29 Eigenkapital 2’564’259.16 644’881.56 398’512.60 2’810’628.12
291 Fonds 274’974.68 33’851.03 7’900.00 300’925.71
2910 Fonds 258’398.75 33’851.03 292’249.78
291030 Erneuerungsfond Liegenschaften FV 258’398.75 33’851.03 292’249.78
2911 Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers.im EK 16’575.93 7’900.00 8’675.93
291110 Fonds für Schüler Zezikon 16’575.93 7’900.00 8’675.93
293 Vorfinanzierungen 473’000.00 7’000.00 466’000.00
2930 Vorfinanzierungen 263’000.00 263’000.00
293010 Vorfinanzierung Bauvorhaben (Neubau Turnhalle) 263’000.00 263’000.00
2931 Vorfinanzierungen in Gebrauch 210’000.00 7’000.00 203’000.00
293110 Vorfinanzierung in Gebrauch Anbau Mittelstufenschulhaus 210’000.00 7’000.00 203’000.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 466’400.00 93’280.00 373’120.00
2960 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 466’400.00 93’280.00 373’120.00
296000 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 466’400.00 93’280.00 373’120.00
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 1’349’884.48 611’030.53 290’332.60 1’670’582.41
2990 Jahresergebnis 290’332.60 320’697.93 290’332.60 320’697.93
299000 Jahresergebnis 290’332.60 320’697.93 290’332.60 320’697.93
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 1’059’551.88 290’332.60 1’349’884.48
299900 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 1’059’551.88 290’332.60 1’349’884.48